取引計算例（ユーロ／円）

計算例では、手数料を加味しておりません。また、スワップ金利は平成15年10月23日現在の金利を 基にしております。最新のスワップ金利はこちらでご確認ください。

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■予想→的中	１２０円で「ユーロ買い／円売り」→４ヵ月後１２４円で「決済」
■為替の差損益	（１２４円−１２０円）×２５，０００ユーロ＝１００，０００円の差益
■スワップ金利	＋１６５円×１２０日＝＋１９，８００円の受け取り
■結果	１００，０００円＋（＋１９，８００円）＝１１９，８００円の利益

>>	ユーロ／円取引で→ユーロ安円高を予想

■予想→逆の動き	１２０円で「ユーロ売り／円買い」→４ヵ月後１２４円で「決済」
■為替の差損益	（１２０円−１２４円）×２５，０００ユーロ＝−１００，０００円の差損
■スワップ金利	−２１５円×１２０日＝−２５，８００円の支払い
■結果	−１００，０００円＋（−２５，８００円）＝−１２５，８００円の損失

>>	ユーロ／円取引で→ユーロ安円高を予想

■予想→的中	１２４円で「ユーロ売り／円買い」→４ヵ月後１２０円で「決済」
■為替の差損益	（１２４円−１２０円）×２５，０００ユーロ＝１００，０００円の差益
■スワップ金利	−２１５円×１２０日＝−２５，８００円の支払い
■結果	１００，０００円＋（−２５，８００円）＝７４，２００円の利益

>>	ユーロ／円取引で→ユーロ高円安を予想

■予想→逆の動き	１２４円で「ユーロ買い／円売り」→４ヵ月後１２０円で「決済」
■為替の差損益	（１２０円−１２４円）×２５，０００ユーロ＝−１００，０００円の差損
■スワップ金利	＋１６５円×１２０日＝＋１９，８００円の受け取り
■結果	−１００，０００円＋（＋１９，８００円）＝−８０，２００円の損失

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